币圈信息网 外汇基金 什么是外汇流动性?了解外汇交易中的流动性_数字货币所需专业知识

什么是外汇流动性?了解外汇交易中的流动性_数字货币所需专业知识

什么是外汇流动性?了解外汇交易中的流动性什么是外汇流动性?金融市场中流动性的可用性为您带来很多好处。如果对您而言好处不明显,您可以征询任何在2008年金融危机期间试图出售房地产的人或在交易前的非交易时期内以错误的方向开仓的交易员的意见。重要新闻发布最终触发了趋势逆转。他们发现自己处在无法完成交易,何时何地想要关闭的情况下:这一切都是由于市场流动性低。一、什么是流动资金?流动

什么是外汇流动性?了解外汇交易中的流动性

  什么是外汇流动性?金融市场中流动性的可用性为您带来很多好处。如果对您而言好处不明显,您可以征询任何在2008年金融危机期间试图出售房地产的人或在交易前的非交易时期内以错误的方向开仓的交易员的意见。重要新闻发布最终触发了趋势逆转。他们发现自己处在无法完成交易,何时何地想要关闭的情况下:这一切都是由于市场流动性低。

  一、什么是流动资金?

  流动性可以快速清算资产,而又不会显着影响其价格。换句话说,它可以表征为高水平的需求和供应。流动性从绝对交易者数量和每单位时间的总交易量两个方面反映了市场参与者的利益。换句话说,对于高度流动的市场而言,大量需求和供应的可用性是典型的。市场流动性越高,清算大头寸的速度就越快。

  从普通交易者的角度来看,流动性的价值通常是根据波动性变化来衡量的。价格逐步小幅波动,在高度流动的市场中报价更为一致。欧元兑美元是流动性最高的货币对之一,因此尽管时间框架较短,但我们仍可以在图表上看到几乎理想的价格走势。

  流动性最高的货币对包括:GBPUSD,USDJPY,USDCAD,USDCHF,AUDUSD,NZDUSD,GBPJPY和EURJPY。

  流动性的减少将导致价格大幅上下波动以及报价流中断。在此期间,买入和卖出的订单数量可能会改变几次,但绝对数量仍保持在较低水平。换句话说,可能会发生金融工具继续贬值且无法以任何方式完全出售的情况。

  外汇原则上被称为最具流动性的市场。但这并不意味着货币对流动性的影响并不敏感:即使是外汇交易者,也必须考虑到这一因素。除此之外,对于那些从其他市场来到这里的人来说,外汇交易中的高流动性常常会成为一个惊喜。据估计,每日外汇交易量约为5万亿美元。

  全球贸易持续需要大量的货币兑换:这就是如此庞大的交易量的原因。货币是最具流动性的资产不足为奇,因为可以立即将其交换为商品,服务和其他收益。如今美元与其他货币相比,需求最大。首先,它包含在所有主要货币对中,占所有外汇交易的75%。这就是为什么一定要考虑美元的原因。

  二、流动性和波动性

  高流动性并不意味着高波动性:市场可能既流动又不稳定。如前所述,流动性市场移动更加平稳,流动性低意味着大量的随机移动和更多的混乱。在高影响力的新闻发布期间,双向价格急剧上涨(尖峰)的原因之一是缺乏流动性提供者,而流动性提供者根本不想在此时冒险通过抵消新闻发布的头寸来冒险。

  三、不同时间的流动性

  由于主要金融中心在世界不同时区开始运营,因此外汇市场的流动性在整个交易日内会有所不同。如您所知,在亚洲时段可以看到流动性较低。但是,日本公司发布的财务报告和当地官员的评论会引发相当强烈的市场反应,这仅仅是因为较小的市场驱动力将与情绪变化的方向性运动作斗争。

  反过来,在欧洲交易时段开始时,尤其是在伦敦交易时段开始时,可​​以看到流动性达到峰值。在欧洲市场期间,市场活动逐渐上升,直到北美市场的参与者开始发挥作用。到欧洲交易时段结束时,流动性急剧下降,从美国交易时段的下半年到纽约交易时段结束,流动性下降。

  如前所述,在流动性较低的时期,市场更容易受到意料之外的价格波动的影响。新闻和谣言可能会导致价格急剧上涨和下跌。预测这些时期的价格走势极为困难,因此交易风险也会增加。如果您有未结头寸,那么在市场上流动性较低的情况下,您应该时刻准备着应对出乎意料的流动性增加。

  由于假期和季节性活动的变化,流动性也可能大大减少。例如,交易在夏季末和新年假期之前失去活动。通常,在这些假日交易时段内,市场继续在预定通道内惯性移动。

  您可能已经注意到,夜间平仓所需的时间与白天平仓所需的时间可能存在很大差异;因此,市场通常处于横向状态,即静止不动。如果您在夜间横盘交易中进行交易,请确保您有可用的经济日历或自定义经济新闻警报。在重大新闻发布一小时前,从图表中删除所有头寸,以便您保护自己的存款免遭主要参与者的行动。

  三、经纪人的流动性和低流动性的风险

  外汇交易的核心好处之一是可以快速交易。但是,手头有大量货币,您不能在交易流动性低的时期快速卖出它,而不会以交易成本的形式蒙受重大损失。此外,在流动性有限的情况下经常会出现缺口。差距是一件好事,仅当它发生在您的持仓方向时。根据Sod的定律,通常在出现空位后,仓位会变成红色。

  如果很少有兴趣购买货币,则流动性会下降,从而不利地影响交易条件:尤其是价差(最佳买入价和卖出价之间的差)正在扩大,而订单簿正在清空。相反,如果市场中流动性很高,则只要您的账户类型支持市场执行,利差就会缩小。

  特定经纪人提供的流动性在很大程度上取决于关联供应商的数量。与之合作的对手越多,他们可以处理的订单量就越大。此外,大量订单对点差和执行速度产生有利影响:汇总的订单越多,最终可以提供的最佳价格。

  大订单在高度流动的市场中,将严格按照要求的价格执行。如果在下一个价格有足够的交易量,则将执行交易而不会出现滑点。例如Vantage外汇经纪商。如果下一个价格没有足够的交易量,则将通过匹配该交易量中包含的每个订单来部分执行该交易,并且开盘价将被计算为加权平均。换句话说,交易将以0.76237、0.76238和0.76239的价格部分执行,随后0.76239成为最佳下一个价格。

  无论如何,没有人能防止波动率意外上升。这就是为什么您不应该信任乍一看似乎是一个安静且流动性低的市场的原因-外观可能会欺骗人。高流动性提供更多的好处,使市场更适合技术分析。流动性高的市场也是强大的市场,双方都拥有几乎相等的权力,而且一个主要参与者不能对价格走势产生强烈影响。

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作者: bqxxw

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